一、交易条件

以正式披露为准。

二、公司简介

1、基本情况

国投万和资产管理有限公司（以下简称“国投万和”或“公司”）于2016年在珠海横琴设立，注册资本金1亿元人民币，是北京基金业协会理事单位、广东基金业协会理事单位、珠海横琴新区金融行业协会理事单位。公司股东包括：国投泰康信托有限公司、北京东安伟业投资管理有限公司、上海创丰昕锐创业投资合伙企业（有限合伙），持股比例分别为45%、35%、20%。

2、管理团队

公司高管团队主要成员在金融及不动产领域从业经验均超过年，熟谙不动产投融资业务，具备敏锐的市场洞察力和优秀的判断力，积极进取，稳健持重，恪尽职守，拥有优秀的过往业绩。项目管理团队在长期一线操盘经验中，总结并形成了严密的投资逻辑 “投研先行、资产甄别、稳健经营”、成熟的管理模式“风险管理、过程管控、合规运营”以及良好的客户合作理念“利益共享、风险共担、赋能共赢”，通过“金融支持、操盘开发、运营赋能”等全流程服务、专业管控，持续为投资人获取回报，服务美好生活。

3、组织架构

4、核心优势

（1）央企背景优势

公司大股东国投泰康信托，是国投资本重要的控股子公司，国投资本是国家开发投资集团有限公司（简称“国投”）控股上市金控平台。国投是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中国最早设立的综合性国有资本投资公司，2014年被确定为首批国有资本投资公司改革试点。截至2021年末，集团资产总额7664亿元，员工约5万人。2021年集团实现营业总收入1945亿元，利润总额461亿元。

（2）资产识别优势

公司团队主要成员具备丰富的不动产价值识别及项目管理能力，在资产价值识别、交易安排、项目运营、风险管控、财税筹划等方面具有优秀的管理能力。管理团队既注重资产前端研判、识别孵化，又重视资产运营提升与成熟物业价值再挖掘，积极进取，不断积极拓展优质、稀缺项目资源。

（3）风险管控优势

公司坚守稳健经营的理念，持续强化风险防控，将风险管理意识和措施植入项目的全生命周期中。公司对项目严格筛选、评估，建立了完善的项目风险评估和识别体系；依托自身的投资管理能力，通过交易方案及资金结构设计来降低资产本身的风险；在项目开发、改造及运营过程中，对项目关键节点及流程进行管控和监测；持续提升自身风险识别、资产管理及风险处置能力。

（4）投后赋能优势

公司始终秉承“抓牢项目管控、保障投资收益、创造投资价值”的投后管理理念，从成立之初即建立了专业的投后管理团队，通过派驻人员至项目现场进行全方位、全流程监控，细化落实监管措施，设置监管等级，建立风险预警与应对机制等一系列措施，持续提供优质、专业的项目管控服务，努力实现为投资者利益保驾护航的目标。

三、主营业务

1、传统住宅投融资

根据市场趋势和监管政策导向，发挥资金募集优势，综合运用股权、夹层等多种投资工具和形式，精选优质住宅项目，并精准匹配稳健型（国央企主体）、进取型（小微企业主体）、自主开发型（特殊机会项目）等投资模式，为被投资公司提供资本支持与增值服务。

2、商业地产投资

针对不同类型、不同城市、不同体量等的大宗商办物业、社区/邻里商业，采取重资产、中资产、轻资产不同运营模式，在资金募集之外，更多发挥设计、改造、招商、运营等综合管理能力，实现价值投资。

3、养老地产投资

精选人文纪念园、康养/医养等优质资产，通过“收并购+联合运营”等模式，与行业龙头进行深入的股权合作，避开传统康养路线的竞争压力，为养老产业健康发展提供专业和资本支持，实现短期及长期投资目标。

4、城市基础设施建设/智慧城市投资

充分发挥资源整合优势，精选一二线城市核心区域小体量优质存量物业（社区商业）、静态交通/存量车位等优质商业项目，发起设立基础设施专项投资基金，承担城市基础设施及智慧城市建设职能。

5、园区/文旅地产投资

公司自主搭建专业不动产项目管理团队，通过对不动产项目进行专业的前期投研分析、中期基金搭建与募集、后期管理赋能等全面管控、全流程操盘，培育和打造符合政策导向及市场需求、可产生稳定现金流的优质不动产项目，整合资源，探讨更多退出路径及方式，为投资人获取良好投资回报。

6、特殊资产投资

捕捉市场上因流动性短缺或融资存在阶段性困难的困境资产、不良资产、特殊机会资产，关注抵押物变现能力强、具有盘活空间的项目，通过收并购、债务重组等模式与金融机构合作进行投资。

7、PE投资

依托自身资产识别和风险管控优势，聚焦不动产行业上下游领域的细分市场投资机会，专注于发掘被低估、有潜力的项目，提前布局，营造不动产关联上下游产业生态圈，拓展不动产衍生价值，服务主业，获取增值收益。

四、财务状况

五、股权结构

1、国投泰康信托有限公司

国投泰康信托有限公司（简称“国投泰康信托”）是经中国人民银行批准设立、中国银监会监管的非银行金融机构，注册资本金26.705亿元人民币。国投泰康信托主要开展投资银行、资产管理、财富管理、服务信托等业务，在传统业务领域和另类投资等领域硕果颇丰。未来将着力推进业务转型，积极深化业务模式创新，加大培养主动管理能力，所有主动管理项目均实现平稳运行，为投资人实现了预期收益。

2、北京东安伟业投资管理有限公司是北京东长安（集团）有限公司（以下简称“东长安集团”）旗下子公司，是东长安集团的重要投资平台。东长安集团是一家以提供快速金融服务为核心，以房地产投资开发、酒店管理为支柱的多元化企业集团，其资产结构稳健，资信优良，被北京银行等多家银行机构授予“AAA级信用企业”称号。

3、上海创丰昕锐创业投资合伙企业（有限合伙）

创丰昕锐实际出资人为上海创丰昕汇创业投资管理有限公司（以下称为“创丰资本”）。创丰资本是国内一线从事风险投资和股权投资的机构之一，连续多年被权威机构评为中国中资PE机构TOP35，是首批在中国证券基金业协会登记备案的私募基金管理人。

创丰昕锐实际出资人为上海创丰昕汇创业投资管理有限公司（以下称为“创丰资本”）。创丰资本是国内一线从事风险投资和股权投资的机构之一，连续多年被权威机构评为中国中资PE机构TOP35，是首批在中国证券基金业协会登记备案的私募基金管理人。

六、对外投资

七、项目图片