概要及推荐理由
冯经理
企业融资 土木工程 增资扩股 建筑业 混改 股权
一、基本情况
1、基础工商信息
一、基本情况
企业名称:山东电力建设第三工程有限公司
企业级次(中央企业集团为 1 级企业,依次类推):二级
主要业务:以EPCO、EPC、BOT、BOO、PMC 等方式承包火电、海水淡化、基础设施、光热、光伏、风电、核电、生物质发电、变电站等工程建设为主,广泛涉足电力与金融投资、设计咨询、设备制造与租赁、国际物流与贸易、调试运行、房地产、休闲旅游等多个领域,能够为客户提供从项目投融资、可研、策划到设计、采购、施工、调试、运行、维护的一揽子解决方案。
主营业务包括:普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动),电力工程施工总承包特级, 建筑工程施工总承包一级,市政公用工程施工总承包三级,环保工程专业承包一级,石油化工工程施工总承包三级,消防设施工程专业承包二级,工程设计电力行业甲级,锅炉的安装、改造(1 级),压力管道的安装,起重机械的安装、维修,设备监理,承装(修、试)电力设施许可承装类一级、承修类一级、承试类一级,承包境外火电工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(法律行政法规禁止类项目不得经营,法律行政法规限制类项目许可后经营),电力工程、建筑、铁路、公路桥梁工程项目设计、咨询;经卫生部门批准的经营范围。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册地:山东省青岛市
注册资本:12.7 亿元
所处行业:建筑业
是否高新技术企业:是
2、股权结构
中国电力建设集团有限公司持有标的企业100%股权。
中国电力建设集团有限公司(简称“中国电建”)是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。中国电建是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者,全球基础设施互联互通的骨干力量,服务“一带一路”建设的龙头企业,为海内外客户提供投资融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案的工程建设投资发展商。中国电建位居2021年《财富》世界500强企业第107位、2021年中国企业500强第33位、2021年ENR全球工程设计公司150强第1位、2021年ENR全球工程承包商250强第5位;拥有9个国家级研发机构,11个院士工作站,9个博士后工作站;获得国家科学技术奖112项、省部级科技进步奖3192项,拥有专利18393项。
3、2020年度主要财务指标(单位:万元)
4、公司简介
山东电力建设第三工程有限公司成立于1985年,是中国电力建设集团全资A级子公司,拥有电力工程施工总承包特级资质、建筑工程施工总承包一级资质,电力行业工程设计甲级资质,职工人数8000余人。是一家以EPCO、EPC、BOT、BOO、PMC等方式承包火电、海水淡化、光热、光伏、风电、核电、生物质发电、变电站、基础设施等工程建设为主,广泛涉足电力与金融投资、设计咨询、设备制造与租赁、国际物流与贸易、调试运行、房地产、休闲旅游等多个领域的综合性建设集团,能够为客户提供从项目投融资、可研、策划到设计、采购、施工、调试、运行、维护的一揽子解决方案。
公司自成立以来,先后承建了从12MW到1000MW机组的各类型电站,已投产和在建机组总容量超过87000MW。公司致力于为客户打造质量最优、工期最短、经济技术指标最好的工程项目,先后荣获10个鲁班奖和7座国优金奖,现已在尼日利亚、印度、巴基斯坦、孟加拉、沙特、阿曼、约旦、埃及、伊拉克、摩洛哥、土耳其及东南亚等27个国家和地区发展多年。公司连续8年入选美国《工程新闻记录》(ENR)“250强国际总承包商”榜单,2014年位列第58位。2013年,公司荣获“中央企业先进集体”;2016年,荣获“全国五一劳动奖状”。
公司通过高新技术企业认证,拥有省级企业技术中心。以国际EPC工程为依托,大力开展工程技术研究,重点对海水淡化、太阳能热发电等新技术、新能源项目的开发和执行进行了深入研究,掌握了海水处理、太阳能热发电等高新技术领域的核心技术。研究开发了电站自动化顺控启停即“一键启停”技术,并在公司多个项目成功投用,开创了国内电站自动化、智能化启动的先河。
公司与多家海内外知名的大型电力设备制造厂家、设计院、金融机构建立了密切的战略合作关系,在设计方案整体优化、设备成套、降低造价、提高机组技术性能方面具有明显优势。多国驻华大使纷纷将公司列为最值得信赖和推荐的中国电力工程公司。
公司高度重视肩负的社会责任,坚持“与您共同成长”的理念,主动引领国内分供商和合作方适应国际竞争需求,推动国际产能合作。积极节能减排,优化工程设计,追求经济、社会和环境的综合价值最大化。
面向未来,公司提出:要立志打造百年品牌,成为客户满意度最高,市场份额、人均生产率最高,竞争能力最强,工程技术水平、企业综合管理水平、员工综合素质最高,进而成为国际电站EPC的持续领先者。
山东电建三公司始终坚持“缔造精品工程,成就客户愿望,带动社会发展”的企业使命,坚持“诚信、创新、高效、责任”的核心价值观,坚持“诚信合作,共赢发展”的合作理念,真诚欢迎世界各地朋友,携手合作,共赢发展。
5、竞争优势及行业地位
竞争优势:一是高质量党建引领高质量发展;二是先进的国际EPC 管理模式;三是坚强的 EPCO 产业链;四是强大的全球资源整合能力;五是领先的核心技术优势;六是独具特色的企业文化内涵;七是有灵魂、有本事、有血性、有品德的干部员工队伍。
行业地位:山东电建三公司是中东非洲区域最大的国际电站EPC 总承包商,是全球最大的海水淡化 EPC 总承包商。
6、对外投资
二、混改背景和目的
无论从外部环境,还是内在需求来看,山东电建三公司都到了应当改革体制机制的时点,抓住时机,通过混合所有制改革,引入具备协同效应的战略投资者,实施员工持股计划,优化股权结构,健全公司治理,落实董事会职权, 完善市场化经营机制,以激发公司活力,促进公司在新技术、新业务领域、新业态方面取得突破,实现聚集主业、有限多元的发展战略,以更高技术含量、更高附加值的投建营一体化企业集团为转型升级目标,强化公司核心竞争力,增强公司抗风险能力,同时,加强党的建设,充分发挥国有企业的独特优势。
三、混改方式
□合资新设 □转让部分股权 ■增资扩股
四、混改方案(包括拟释放股权比例或拟融资金额、拟引进投资方考虑、混改后发展规划等)
1.拟释放股权比例、拟融资金额和混改后预期股权结构
第一阶段:结构调整基金退出。由公司员工以货币出资 8 亿元进入公司实收资本,置换 8 亿元结构调整基金,形成员工阶段性持股,满足战投的引入条件。
第二阶段:引入战投。按照未来股权比例设置(集团 34%;员工持股 30%; 战投 36%)的原则,以公司员工持股 8 亿元、在未来股权结构中占比 30%测算: 未来公司实收资本约为 26.67 亿元;以集团持股 34%计算,集团应投入实收资本9.07 亿元;以战投持股 36%计算,计划引入战略投资者 3—4 家,单个投资者持股比例不低于 5%,不高于 20%。战投应投入实收资本 9.60 亿元。
2.拟引进投资方考虑(包括对外投资方的条件要求、投资者数量等);
(1)战略协同在确定引入投资者的类别的基础上,应对具体引入企业所处行业 市场地位、资质、资金实力等方面进行综合分析,以能够与三公司产生协同效 应为优选。具有与公司互补的战略性资源,能够通过业务融合、市场导入、技 术合作等方式,充分利用和调动各方优势资源,提升公司主营业务板块的优化, 甚至实现部分新业务、新技术的突破。
(2)具有较强的竞争力和较高行业地位,有相对先进的管理制度或管理经验、管理理念,有能力且愿意积极参与公司管理,协助公司建立科学、高效的法人治理结构,完善市场化经营机制,提升公司风险管控能力等。
(3)具有长期的持股意愿,着眼于构建长期、稳定的战略合作关系。
(4)具有共同的发展理念,在业务、管理、战略等方面与公司目前股东方和管理层能够达成一致共识。
(5)无不良经营记录,具有良好的财务状况和商业信誉,银行资信好,自有资金充足,有较强的投融资能力。
(6)拥有公司所需要特定资质的投资者,应使其资质能为公司所用,投资者应就此作出方案和安排。
(7)不得在投资协议或合作中设置最低投资回报率要求、上市日期等对赌条款且持股时间不得少于 60 个月。
(8)投资者范围可参考:与电站 EPC 产业链相关且有利于提升公司全产业链质量及管理机制的;与海水淡化或其他新业务相关且在产业链上具有比较优势的; 具有较强融资能力或国际融资能力的;拥有核心技术或技术研发能力强的;工业物联网领域实力较强的,等等。
3.混改后发展规划
围绕“打造投建营一体化企业集团,领跑国际电站 EPC”的企业愿景,坚持“一专多能,数一数二”发展理念,强化国际电站 EPC 领跑者优势,确立全球海水淡化 EPC 领军者地位,探索新领域迅速成为行业领先者,建立完善投建营产业链一体化商业模式,推动投融资、运营强力支撑,构建投资、工程、运营三大利润板块创新驱动、三足鼎立、协调发展的事业格局;因需制宜、因地制宜、因时制宜,建设青岛、迪拜、南亚、美洲四大总部;形成聚焦主业、有限多元覆盖全球的业务布局;迅速发展成为决策机制高效灵活、战略协同效应显著、激励机制合理有效的混合所有制改革典范企业。
五、混改后公司治理、三项制度改革等基本思路
引入投资者后,三公司将按照《公司法》的要求和“改机制”相关要求, 建立现代企业制度,完善公司法人治理结构,并结合自身实际情况,重点通过对董事会的权限设定,充分落实董事会对公司中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核和薪酬分配权、职工工资分配权等;与此同时, 公司将充分保障经理层经营自主权,形成权责对等、运转协调、制衡有效的决策执行监督机制,确立公司作为独立市场主体地位,自主经营、自担风险。
六、是否纳入各项改革试点
□双百企业 □科改示范企业 ■重要领域混改试点企业 □未纳入
七、项目图片
交易方式: | 增资扩股 |
控制权: | 参股 |
发展阶段: | 成长期 |
转让/增资的股比: | 面议 |
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